公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于格尔软件股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为履行格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”或“公司”）首次公开发行股票、非公开发行 A 股股票持续督导职责的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定的要求，对格尔软件使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17家发行对象非公开发行20,901,134股人民币普通股（A股），发行价格为30.85元/股，募集资金总额为 644,799,983.90 元，减除不含税发行费用人民币 8,844,116.58 元后，募集资金净额为635,955,867.32元。以上募集资金已由根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）确认。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行募集资金净额详细情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额 已累计使用募集
资金金额

1 下一代数字信任产品研 29,121.35 24,637.79 8,459.74
发与产业化项目

2 智联网安全技术研发与 24,855.73 20,957.79 7,160.78
产业化项目

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,212.84


序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额 已累计使用募集
资金金额

合计 71,977.08 63,595.59 33,833.36

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集
资金金额 33,833.36 万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币3.2亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管
理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

（三）投资品种

为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

（四）投资期限

自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）
有效。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。

四、投资风险分析及风险控制措施

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