公告日期：2024-04-27

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-016
格尔软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股
股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本
次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务
所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下
金额单位：人民币元

项目内容 2023 年度

募集资金总额 644,799,983.90

减：发行费用 8,844,116.58

募集资金净额 635,955,867.32

加：以前年度利息收入 4,006,838.23

加：以前年度投资收益 32,170,680.72

减：以前年度募投项目支出 235,434,094.47

减：以前年度手续费支出 1,318.57

减：以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 -

减：2022 年 12 月 31 日理财产品占用的募集资金余额 385,000,000.00

减：2022 年 12 月 31 日结构性存款占用的募集资金余额 -

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 51,697,973.23

加：本年利息收入 1,664,957.69

加：本年投资收益 15,123,845.18

减：本年以闲置募集资金购买的理财产品 155,000,000.00

减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款 130,000,000.00

加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 430,000,000.00

加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 -

减：本年以闲置募集资金临时补充流动……
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