公告日期:2024-04-27
证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-019
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用总额不
超过人民币3.2亿元(含3.2亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在12
个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项
目建设和使用为前提)。
公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构中
信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发表明确同意意见。
公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该
项投资权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。
根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会,自获得公
司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328 号)核准,公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股(每股面值 1.00 元人民币),每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元,扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)元后,募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字〔2020〕第 6894 号)。公司已对募集资金进行了专户管理。
二、募集资金的使用情况
公司本次非公开发行募集资金金额详细情况如下表所示:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资 已累计使用募
金额 集资金金额
1 下一代数字信任产品 29,121.35 24,637.79 8,459.74
研发与产业化项目
2 智联网安全技术研发 24,855.73 20,957.79 7,160.78
与产业化项目
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,212.84
合计 71,977.08 63,595.59 33,833.36
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本次非公开发行募集资金投资项目已累计使
用募集资金金额 33,833.36 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 3.2 亿元(含 3.2 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。
(二)投资额度
公司拟使用总额不超过人民币3.2亿元(含3.2亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。
(三)投资品种
为控制风险,公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。
(四)投资期限
自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。
(五)资金来源
公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。
四、投资风险及其控制措施
(一)投资风险
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