公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于浙江奥翔药业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票、2020年度非公开发行股票和 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，对奥翔药业 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕524 号文核准，并经上海证券
交易所同意，由主承销商国金证券采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 31,240.00 万元，扣除
承销和保荐费用 2,750.00 万元后的募集资金为 28,490.00 万元，已由主承销商国
金证券于 2017 年 5 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、
法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.60 万元后，公司本次募集资金净额为 26,599.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕134 号）。
2、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 26,599.40

项目投入 B1 27,083.61
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 576.96

项目投入 C1 92.75
本期发生额

利息收入净额 C2 0.00

项目投入 D1=B1+C1 27,176.36
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 576.96

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总额
419,999,994.64 元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募集资金
净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股……
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