公告日期：2023-08-25

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2023-076

债券代码：113602 债券简称：景 20 转债



债券代码：113669 债券简称：景 23 转债



深圳市景旺电子股份有限公司



2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况



专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—-规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月

24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景 20 转债”）1,780.00万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 178,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民

币 176,022.92 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日汇入公司设立的可转债

募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669 号《验资报告》。



截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金已累计

投入 162,326.39 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 16,952.32 万元。





（二）2023 年公开发行可转换公司债券募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月

4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元，募集

资金总额为人民币 115,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,438.46 万元，募集资

金净额为 113,961.54 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 11 日汇入公司设立的

募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592 号《验资报告》。



截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年公开发行可转换公司债券募集资金已累计

投入 36,697.58 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 77,969.14 万元。



二、募集资金管理情况



（一） 募集资金管理制度制定情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。



本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。



（二） 募集资金三方监管协议情况



1、2020 年公开发行可转换公司债券





2020 年 9 月 2 日，本公司、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）

与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、民生证券……
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