公告日期:2024-04-18
股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2024-011
恒通物流股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的相关规定,恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通股份”)董事会对2023年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向李红等四位特定对象非
公开发行 24,000,000 股人民币普通股,每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元,
募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元,扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43 元,实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2018)第 000020 号验资报告。
截止2023年12月31日,募集资金项目投入的具体情况如下:
单位:万元
项目名称 募集资金 调整后 募集资金本报 募集资金累 承诺投入与
拟投入金额 投入金额 告期投入金额 计投入金额 累计投入差
LNG 物流项目 24,589.85 20,542.75 0 20,542.75
信息化升级项目 5,253.44 599.38 0 599.38
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 0 8,246.56
永久补充流动资金 8,701.16 8,748.39 8,748.39 -47.23
合计 38,089.85 38,089.85 8,748.39 38,137.08 -47.23
(二)2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次非公开发行股份
114,997,604 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 20.87 元,共募集资金
2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元,募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。
截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金项目投入的具体情况如下:
单位:万元
项目名称 募集资金 募集资金本报 募集资金累 承诺投入与
拟投入金额 告期投入金额 计投入金额 累计投入差
补充营运资金 238,766.64 100,567.20 219,436.78 19,329.86
合计 238,766.64 100,567.20 219,436.78 19,329.86
二、募集资金管理情况
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