公告日期:2019-01-10
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2019-004
日月重工股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2018年5月15日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意以不超过3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财及结构型存款产品,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2018年3月27日和5月16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、本次购买理财产品及结构型存款情况
全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称“日星铸业”)于2019年1月8日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》、《中国民生银行结构性存款协议书》、《中国民生银行结构性存款说明书》、《中国民生银行结构性存款风险揭示书》、《中国民生银行结构性存款客户权益须知》;日星铸业于2019年1月8日与交通银行股份有限公司宁波分行签订了《交通银行藴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》;日星铸业于2019年1月8日与兴业银行股份有限公司宁波滨江支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,并办理完成相关手续,现将日星铸业购买理财产品及结构型存款具体内容如下:
序 预计年
号 受托方 产品名称 产品类型 金额(元) 起息日 到期日 化收益
率
中国民生 保本浮动
1 银行股份结构性存 100,000,000.002019年1月92019年5月154.27%
有限公司款(保本)收益型 日 日
宁波分行
交通银行交通银行期限结构
2 股份有限藴通财富型(保本浮150,000,000.002019年1月92019年5月154.40%
公司宁波结构性存 日 日
分行 款126天 动收益)
兴业银行
股份有限结构性存保本浮动 2019年1月82019年5月15
3 公司宁波款 100,000,000.00日 日 4.27%
收益型
滨江支行
小计 350,000,000.00
二、关联关系的说明
公司及日星铸业与中国民生银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限
公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波滨江支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审
批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时通报公司审计办公室、
总经理及董事长将及时采取相应的保全措施,最大限度控制理财风险,保证资
金……
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