公告日期：2024-12-27

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-080
日月重工股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一
年之内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 12 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了甬兴证券
有限公司的收益凭证，认购金额 10,000 万元，具体内容详见 2023 年 12 月 27 日
于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-090）。日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金 10,000 万元，获得理财收益 3,100,556.20 元。

公司募集资金投资项目实施全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简
称“日益智能”）于 2024 年 1 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波鄞
州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，认购金额 20,000 万元，具体
内容详见 2024 年 1 月 26 日于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。日益智能已于近日提前赎回上述大额存单本金 20,000 万元，获得理财收益 5,955,555.56 元。

本次赎回具体情况如下：


一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

1、日星铸业于 2023 年 12 月 25 日购买了甬兴证券有限公司的甬兴证券甬益
12 号收益凭证，认购金额为 10,000 万元。于 2024 年 12 月 26 日进行了到期赎
回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）

甬兴证券有限公司 券商理财产品 甬兴证券甬益12号收益凭证 10,000

产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）

365天 2023/12/26 2024/12/24 3,100,556.20

2、日益智能于 2024 年 1 月 25 日购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
东吴支行的宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期，认购
金额为 20,000 万元。于 2024 年 12 月 25 日进行了提前赎回，赎回金额为 20,000
万元，具体情况如下：

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）

宁波鄞州农村商业银行股份

宁波鄞州农村商业银行

大额存单 有限公司大额存单2024年第 20,000

股份有限公司东吴支行

13期

产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）

3年期 2024/1/25 2024/12/25 5,955,555.56

注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12个月。

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