公告日期：2024-04-27

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-023
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于为全资子公司向建设银行开封分行申请授信业务
提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），非上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司 （以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为河南欧派公司向中国建设银行股份有 限公司开封分行（以下简称“建设银行开封分行”）申请授信业务提供最高额保 证担保，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2,000万元整。已实际 为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●特别风险提示：公司及子公司累计担保的金额为人民币85,830万元（包含 本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.95%；公司对子公司 累计担保金额为人民币85,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审 计净资产的比例为55.95%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意 相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍


2024年4月26日，公司与建设银行开封分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

本次担保的基本情况如下：

建设银行开封分行与河南欧派公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函授信业务而将要及/或已经与河南欧派公司在2024年4月26日至2025年6月12日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），需公司为河南欧派公司在主合同项下发生的一系列债务提供最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2,000万元整。

本次担保前，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元（不含本次）。截至本公告日，公司累计为河南欧派公司提供的担保余额为人民币7,000万元，可用担保余额为人民币33,000万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开了第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧罗拉公司、欧派整装公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为188,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过112,000.00万元。其中拟为河南欧派公司提供担保的额度不超过40,000.00万元。

在担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。

独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。


二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角

法定代表人：戴福良

注册资本：壹亿捌仟万圆整

经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：河南欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100%的股权。

河南欧派公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标 ……
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