公告日期：2024-12-26

国金证券股份有限公司

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司

使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民
币金额进行置换的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“常润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对公司使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐机构”）于 2022 年 7 月 26 日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行
费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86 元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2023 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意
公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：

项目名称 变更前实施范围 变更后实施范围

研发中心 信息化升级改造范围覆盖到公司与上 信息化升级改造范围覆盖到公司与合与信息化 市之前合并报表范围内的子公司（不涉 并报表范围内的子公司（包括普克科
项目 及普克科技及泰国生产基地（工厂）及 技、泰国生产基地（工厂）以及今后
今后新增的子公司） 新增的子公司）

独立董事、监事会对公司该变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的意
见，保荐机构对该事项无异议。2023 年 8 月 29 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。

2024 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态
的日期调整为 2025 年 8 月 31 日。

2024 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三
次会议审议通过，并于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计 4,232 万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。

2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第
十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。