公告日期:2018-08-17
上海洗霸科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等监管规范的规定,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)编制的截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞691号《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司公开发行人民币普通股(A股)股票1,843.00万股,发行价格17.35元/股,募集资金总额为31,976.05万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为28,205.86万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年5月24日对本公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“众会字(2017)第4817号”的《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额
截至2017年12月31日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金64,911,565.75元。其中:化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金63,908,085.44元;水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金1,003,480.31元。
(三)本年度使用金额及当前余额
累计投入募集资金82,862,507.90元。
截至2018年6月30日,募集资金专用账户存款余额为57,169,106.52元,上述存款余额中,募集资金专用账户中的募集资金本金为49,196,090.18元,已计入募集资金专用账户银行存款利息及理财收益扣除销售管理费、托管费后累计净额为7,973,016.34元。
截至2018年6月30日,本公司使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型的兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)金额150,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
截至2018年6月30日,本公司募集资金专户存储情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行名称 账号 期末余额 备注
兴业银行上海自由贸 化学水处理营销服务及
易试验区支行 216620100100025188 35,343,409.31 技术支持网络升级建设
兴业银行上海自由贸 水处理技术研发中心及
易试验区支行 216620100100025065 21,825,697.21 智能信息管理系统建设
合计 57,169,106.52
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2017年5月24日,本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海自由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2018年1-6月,化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金13,857,940.95元;水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金4,093,001.20元。
截至2018年6月30日,化学水处理营销服务及技术支持网络……
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