公告日期：2018-04-20

国泰君安证券股份有限公司



关于上海洗霸科技股份有限公司



2017年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为



上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”或者“公司”）首次公开发



行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所



股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使



用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法



规和规范性文件的规定，对上海洗霸2017年度募集资金存放和使用情况进行了



专项核查，具体情况如下：



一、募集资金到位情况



（一）首次公开发行股票募集资金情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海洗霸



科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691号）核准，上



海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”或“公司”）向社会首次公开



发行人民币普通股（A股）股票1,843万股，每股面值1.00元，发行价格为每股



人民币17.35元，募集资金总额为人民币319,760,500.00元，扣除各项发行费用



合计人民币元37,701,901.92后，实际募集资金净额为人民币282,058,598.08元。



上述募集资金全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于



2017年5月24日出具众会字（2017）第4817号《验资报告》。



（二）募集资金使用及结余情况



2017年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金64,911,565.75元。



截至2017年12月31日，募集资金专用账户存款余额为70,545,696.15元，



上述存款余额中，募集资金专用账户中的募集资金本金为67,147,032.33元，已



计入募集资金专用账户银行存款利息扣除手续费后净额为985,307.66元，保本理



财收益扣除销售管理费、托管费后净额为2,413,356.16元。



截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益



型的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）金额150,000,000.00元。



二、募集资金管理情况



截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：



金额单位：人民币元



开户银行名称 账号 期末余额 备注



兴业银行上海自由贸 化学水处理营销服务及



易试验区支行 216620100100025188 44,732,444.12 技术支持网络升级建设



兴业银行上海自由贸 水处理技术研发中心及



易试验区支行 216620100100025065 25,813,252.03 智能信息管理系统建设



合计 70,545,696.15



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资



者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上



市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券



交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013



年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了



《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用、募



集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。



2017年5月24日，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银



行上海自由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户



存储三方监管协议（范本……
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