公告日期:2018-07-21
证券代码:603199 股票简称:九华旅游 编号:临2018-027
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:利多多公司18JG1277期人民币对公结构性存款
投资金额:4,000万元
投资标的类型:保证收益型
一、对外投资概述
(一)已经到期的理财产品情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”、“九华旅游”)于2018年1月17日与中国光大银行股份有限公司池州支行(以下简称“光大银行”)签订《结构性存款合同》,使用闲置自有资金4,000万元购买了光大银行保证收益型2018年对公结构性存款统发第七期产品6(合同编号:2018101047271),详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及2017年1月18日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2018-001)。上述理财产品已到期收回,公司收回本金4,000万元,并收到理财收益900,666.67元。
(二)对外投资的基本情况
为提高自有资金使用效率,公司于2018年7月20日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,主要内容如下:
1、产品名称:利多多公司18JG1277期人民币对公结构性存款
2、币种:人民币
3、金额:4,000万元
4、交易日:2018年7月20日
5、起息日:2018年7月20日
6、到期日:2018年12月17日
7、期限:150天
8、预计利率:4.63%(年化)
9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联
关系
(三)公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理
的总额度不超过人民币28,000万元,自董事会审议通过之日起一年之内有效,
可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相
关合同文件,由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独
立意见。【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/ )及
2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:临2017-056)】
(四)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。
公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
序号 委托方 受托方 资金来源 理财产品名称 理财金额 起息日 到期日 预计收益
(万元) (年化收益率)
利多多公司
1 九华旅游 浦发银行 自有资金 18JG1277期人 4,000 2018/7/20 2018/12/17 4.63%
民币对公结构
性存款
合计 ……
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