公告日期：2024-04-27

关于日播时尚集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：日播时尚集团股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63525500


关于日播时尚集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

占用方与上市公司的关 上市公司核 2023年期 2023年度占 2023年度占 2023年度 2023 年

非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 初占用资金 用累计发生金 用资金的利 偿还累计发 期末占用 占用形成原因 占用性质

目 余额 额(不含利息) 息(如有) 生金额 资金余额

现控股股东、实际控
制人及其附属企业

小计 / / /

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

小计 / / /

其他关联方及其附属
企业

小计 / / /

总计 / / /

上市公司核 2023年期 2023年度往 2023年度往 2023年度 2023 年

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 算的会计科 初往来资金 来累计发生金 来资金的利 偿还累计发 期末往来 往来形成原因 往来性质

系 目 余额 额（不含利 息（如有） 生金额 资金余额

息）

控股股东、实际控制
人及其附属企业

上海云娜服饰有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 800.00 3.11 - 803.11 - 提供营运资金 非经营性往来

上海日播至信服饰有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 11,261.62 28,773.17 - 36,175.70 3,859.09 提供营运资金 非经营性往来

日播国际（香港）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 5,498.40 - 82.48 - 5,580.88 提供营运资金 非经营性往……
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