公告日期:2019-01-30
证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-003
上海网达软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金投资结构
性存款、理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开的第二届董事会第九次会议,2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司保证日常经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自股东大会通过之日起三年,投资于单个产品的投资期限不超过一年,在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事已对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2017-012、2017-015号公告。2017年5月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2017-019号公告。
公司于2018年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,
投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2018年4月21日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的2018-007、2018-008、2018-011号公告。
一、公司现金管理的基本情况
公司将部分暂时闲置自有资金23,000万元向浦发银行金桥支行、民生银行
上海分行、中信银行张江支行分别购买了保本结构性存款;公司将部分暂时闲置
募集资金共计7,000万元向中国民生银行上海分行购买了定期存款。该等事项不
构成关联交易,现就有关事项公告如下:
产品名称 产品类 金额(万 资金 投资 预期年化 受托方 起息日
型 元) 来源 期限 收益率
共赢利率结构 结构性 2,000 闲置 108 4.05% 中信银行 2019年1
24092期人民币结 存款 自有 天 张江支行 月18日
构性存款产品 资金
共赢利率结构 结构性 1,000 闲置 98天 3.90% 中信银行 2018年10
22496期人民币结 存款 自有 张江支行 月26
构性存款产品 资金 日
上海浦东高发展 结构性 4,000 闲置 90天 4.05% 上海浦东 2019年1
银行利多多对公 存款 自有 发展银行 月2日
结构性存款固定 资金 金桥支行
持有期JG902期
上海浦东高发展 结构性 2,000 闲置 90天 3.90% 上海浦东 2019年1
银行利多多对公 存款 自有 发展银行 月17日
结构性存款固定 资金 金桥支行
持有期JG902期
中国民生银行与 结构性 12,000 闲置 90天 保本浮动 中国民生 2018年12
利率挂钩的结构 存款 自有 收……
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