公告日期：2021-01-13

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-008

转债代码：113586 转债简称：上机转债

转股代码：191586 转股简称：上机转股

无锡上机数控股份有限公司

关于实施“上机转债”赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2021年1月19日

赎回价格：100.308元/张（债券面值加当期应计利息）

赎回款发放日：2021年1月20日

赎回登记日次一交易日起（即2021年1月20日），“上机转债”将停止交
易和转股；本次提前赎回完成后，“上机转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格为100.308元/张，可能与“上机转债”的市场价格
存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。

如投资者持有的“上机转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除
质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解 可转债相关规定，注意投资风险。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年12月15 日至2021年1月5日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不 低于本公司“上机转债（113586）” （以下简称“上机转债”）当期转股价格 的130%（含130%），根据《无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“上机转债” 的赎回条款。


公司于2021年1月5日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“上机转债”的议案》，同意公司行使“上机转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“上机转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“上机转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》约定的赎回条款如下：

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况


公司股票自2020年12月15日至2021年1月5日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“上机转债”当期转股价格（即33.30元/股）的130%（含130%），已满足“上机转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回登记日为2021年1月19日，赎回对象为2021年1月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“上机转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.308元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年6月9日至2021年6月8日）票面利率为0.50%；

计息天数：2020年6月9日至2021年1月20日（算头……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。