公告日期：2022-11-15

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-149
债券代码：113642 债券简称：上22转债

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司无锡分行

● 委托理财金额：4,400 万元

● 委托理财产品名称: 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品
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● 委托理财期限：41 天

● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于 2022 年 8 月 12 日购买了中国光大银行股份有限公司无锡分行的
《2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 210）》。具体内容详见公司于
2022 年 8 月 13 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-096）。上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金4,400 万元，并收到理财收益 363,000.00 元。


二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公
众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公司
共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2020]000272号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，公司非公开发行不超过
69,752,700 股新股。公司实际非公开发行股票 22,900,763 股，向 15 名特定投
资者非公开发行，每股发行价格为人民币 131 元，共计募集资金总额为人民币2,999,999,953.00 元，扣除发行费用人民币 23,773,491.28 元（不含税），实际募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3409 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2022 年 3 月 1 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公
众发行可转换公司债券 2,470 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公
司共募集资金人民币 2,470,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币23,462,735.84 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 2,446,537,264.16 元。

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