公告日期:2022-11-01
证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2022-134
债券代码:113642 债券简称:上22转债
无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行
● 委托理财金额:28,000 万元
● 委托理财产品名称:利多多公司稳利 22JG7986 期(三层看跌)人民币对
公结构性存款
● 委托理财期限:60 天
● 履行的审议程序:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源
公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]792 号)文核准,并经上海证券交易所
同意,公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公
众发行可转换公司债券 665 万张,每张面值为人民币 100 元,期限为 6 年,公司
共募集资金人民币 66,500 万元,扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元
(不含税),实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位情
况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2020]000272
号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2020]3607 号)文核准,公司非公开发行不超过
69,752,700 股新股。公司实际非公开发行股票 22,900,763 股,向 15 名特定投
资者非公开发行,每股发行价格为人民币 131 元,共计募集资金总额为人民币
2,999,999,953.00 元,扣除发行费用人民币 23,773,491.28 元(不含税),实际
募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3409 号)核准,并经上海证券交易所
同意,公司于 2022 年 3 月 1 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公
众发行可转换公司债券 2,470 万张,每张面值为人民币 100 元,期限为 6 年,公
司共募集资金人民币 2,470,000,000.00 元,扣除相关的发行费用人民币
23,462,735.84 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 2,446,537,264.16 元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大
华验字[2022]000129 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集……
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