公告日期：2024-04-16

国泰君安证券股份有限公司

关于山东嘉华生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》
等有关规定，对嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证
券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元
/股。公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除承销和保荐费用3,226.42 万元后的募集资金为 40,176.28 万元，已由主承销商国泰君安证券股
份有限公司于 2022 年 9 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,063.14 万元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458 号）。

（二） 2023 年度募集资金使用及结余情况

项目 金额（万元）

募集资金净额 38,113.14

减：2022 年度已投入募投项目金额 6,036.37


加：2022 年度利息收入 160.45

截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 32,237.22

减：2023 年度已投入募投项目金额 13,443.67

加：2023 年度利息收入 483.47

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 19,277.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了详细的规定。公司开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节，确保专款专用。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

按照上述相关法律法规的规定，公司 2022 年募集资金分别在中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行设立了专项账户存
储募集资金，专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情
况如下:

单位：人民币元

序 截至 2022 年 12 月 31 截至 2023 年 12 月 31
开户银行 银行账号

号 日存放金额 日账户余额

中国工商银行股份有限 1611002929200 154,047,15……
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