公告日期：2024-04-29

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-013债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公
司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000
股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021
年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币元

项目 金 额

应募集资金总额 198,322,000.00

减：不含税的发行费用 56,965,215.95

实际募集资金净额 141,356,784.05

加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73

以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22

减：发行承销费进项税 1,920,000.00

截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00

以前年度直接投入募集资金项目 -

以前年度募集资金专户利息收入 -

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,402,000.00

加：发行承销费进项税 1,920,000.00

减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73

募集资金置换预先支付不含税发行费用 ……
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