公告日期：2024-04-18

华英证券有限责任公司

关于兰州兰石重型装备股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为兰州

兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）2021年非公开

发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兰石重装2023年度募集资金存放与使

用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，公司发行人民币普通股（A

股）254,789,272.00股，发行价格为每股5.22元，募集资金总额1,329,999,999.84元，

扣除部分承销费和保荐费30,090,000.00元后的募集资金为人民币1,299,909,999.84

元。上述募集资金于2021年12月10日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000852号验资报告。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

金额单位：万元

以前年度已投入 本期使用金额 转

累计

永久性补 至

暂时补 利息 期末
项目 直接投入募 直接投入募 铺底流 充流动资 基

铺底流动资金 充流动 收入 余额
集资金项目 集资金项目 动资金 金 本

资金 净额

户

2021 年度非公开 101,539.91 2,640.40 21,000.00 151.68 4,962.37


以前年度已投入 本期使用金额 转

累计

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