公告日期：2024-04-20

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-016
浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：银行、证券等金融机构。

现金管理金额：不超过 1.60 亿元人民币。在上述额度内，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

现金管理产品类型：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的
保本型理财产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用
于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资
标的银行理财或信托产品。

现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

履行的审议程序：浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于 2024 年 4 月 18 日召开的第五
届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，该议案无
需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实业有限公司和
林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37
元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了天健验〔2022〕564 号《验资报告》，
确认募集资金到账 。

二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况


（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）资金来源

公司闲置的募集资金。

（三）资金投向

为控制募集资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

（四）现金管理额度

公司拟使用不超过 1.60 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
（五）现金管理期限

现金管理期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务总监进行审核后报董事长审批。

2、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。


4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告以及临时报告中披露上述理财产品投资的相关进展情况。

三、现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款及资金投向

现金管理执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定要求及时披露公司实际现金管理的具体情况，包括现金管理的金额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。