公告日期：2018-08-11

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-051

桂林福达股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”、“福达股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2655号）核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价为人民币17.21元，共计募集资金1,029,999,999.25元，除与发行有关的费用人民币12,578,034.00元，实际募集资金净额为人民币1,017,421,965.25元，上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2015]4068号《验资报告》。

经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》。公司将非公开发行募投项目“新增5,000根船用发动机曲轴项目”名称变更为“大型曲轴生产线技术改造项目”，实施方式、实施主体同时变更，募集资金金额从35,400.00万元调整为4,000万元（公司以原募投项目的固定资产实物出资1,430万元，募集资金现金出资2,570万元）。此项目变更后签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所发布的相关公告（公告编号2018-047）。

为充分提高募集资金使用效率，公司将该项目其余募集资金分别用于曲轴生产线技术改造的下列4个项目：（1）原募集资金投资项目“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”拟调增募集资金3,500万元；（2）“6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目”拟使用募集资金5,000万元；（3）“商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目”拟使用募集资金9,000万元；（4）“乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）”

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和账户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及中国证监会《上公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司与名下合资子公司桂林福达曲轴有限公司（以下简称“桂林曲轴”）、保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）于2018年8月10日与桂林银行股份有限公司榕湖支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

公司募集资金专户的开设及存储情况如下：

募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额 资金用途

（万元）

桂林银行股份有限公司 桂林福达曲轴 00065176680 6K（6T）、6L、A15
榕湖支行 有限公司 0530 5,000 曲轴生产线产能提升
技术改造项目

桂林银行股份有限公司 桂林福达曲轴 00065176680 9,000 商用车曲轴生产线产
榕湖支行 有限公司 0558 能提升技术改造项目
桂林银行股份有限公司 桂林福达曲轴 00065176680 乘用车曲轴自动化生
榕湖支行 有限公司 0549 13,900 产线技术改造项目

（二期）

注：“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”仅涉及募集资金金额调整，不需另签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）……
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