腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
腾龙股份资讯
2024-12-18 16:35:07
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公告日期:2024-12-19


证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2024-073
常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

委托理财基本情况

委托理财受托方 理财金额(万元) 委托理财产品名称 产品期限
(天)

中国银行股份有限公司 1100 中国银行挂钩型结构性存款 98

中国银行股份有限公司 900 中国银行挂钩型结构性存款 96

履行的审议程序:

上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,保荐机构发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过6,000万元,在上述投资期限内可滚动购买,期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6,000万元。截至本次(含本次)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司尚未到期的募集资金理财本金金额为2,000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2839号)核

准,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)以12.24元/股的价格

非公开发行人民币普通股(A股)48,555,253股,募集资金总额为人民币

594,316,296.72元,扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元(不含税)后,募集

资金净额为人民币583,228,278.12元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位,中天运会计师事务所(特殊

普通合伙)(以下简称“中天运”)对前述事项进行了审验,并出具中天运[2021]

验字第 90059 号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。

(四)本次理财产品购买情况

预计 产品 结 参考 预计 是否
受托方名 产品类 金额 预计年 收益 期限 收益类 构 年化 收益 构成
称 型 产品名称 (万 化收益 金额 (天 型 化 收益 (如 关联
元) 率 (万 ) 安 率 有) 交易
元) 排

中国银行 结构性 中国银行 0.85%- 保本保

股份有限 存款 挂钩型结 1100 2.5501 / 98 最低收 / / / 否
公司 构性存款 % 益型

中国银行 结构性 中国银行 0.85%- 保本保

股份有限 存款 挂钩型结 900 2.55% / 96 最低收 / / / 否
公司 构性存款 益型

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目

正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正

常建……
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