公告日期:2024-08-23
证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2024-058
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“腾龙股份”)拟使用不超过10,000万元(人民币,下同)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2839号)核准,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股(A股)48,555,253股,募集资金总额为人民币594,316,296.72元,扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元(不含税)后,募集资金净额为人民币583,228,278.12元。
上述募集资金已于2021年8月26日全部到位,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)对前述事项进行了审验,并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:
单位:万元人民币
序 项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金
号 金额 金额
1 波兰汽车空调管路扩能项目 16,193.75 9,727.02
2 安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路 5,500.00 5,538.92
系统项目
3 广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路 6,000.00 6,125.41
系统项目
4 欧洲研发中心项目 887.38 556.23
5 腾龙股份本部研发中心扩建项目 1,500.00 1,510.61
6 湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路 3,000.00 3,027.59
系统项目
7 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 837.21 1,283.16
8 马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配 9,013.29 600.00
套硬管及 4000 吨汽车用铝管项目
9 补充流动资金及偿还银行贷款 15,391.20 15,391.20
合计 58,322.83 43,760.14
注1:公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案,同意终止实施“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”,并将尚未投入使用的募集资金转入实施“马来西亚年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”。
注2:“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目” 拟使用募集资金金额和实际投资金额差额主要为该募集资金……
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