公告日期：2018-08-16

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《河北养元智汇饮品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55号），公司首次公开发行5,380.50万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为78.73元/股，其中公司公开发行新股4,305.00万股，募集资金总额为人民币3,389,326,500.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,265,672,000.00元。上述募集资金已于2018年2月6日存入募集资金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第110ZC0045号）验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
用及管理募集资金。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

2018年3月2日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金在专户存储情况如下：

单位：万元
投资项目 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股

份有限公司衡水 50407001040034693 100,000.00 322.79
城中支行

营销网络建 中国工商银行股

设及市场开 份有限公司衡水 0407010019300098083 100,000.00 949.85
发项目 新华支行

交通银行股份有 546590000012018000191 89,967.20 24.58
限公司衡水分行

衡水总部年 上海浦东发展银

产20万吨营 行股份有限公司 27010078801800000108 36,600.00 2,970.99
养型植物蛋 衡水分行
白饮料项目

合计 326,567.20 4,268.21
三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期，公司使用募集资金（包括先期投入置换金额）30,793.76万元，收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为994.77万元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为296,768.21万元，其中,募集资金专户余额4,268.21万元[包括收到的银行存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费等的净额]，定期存款金额为47,000.00万元，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为245,5……
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