公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于山东邦基科技股份有限公司

首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募投项目基本情况

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的
募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目实施 项目名称 项目 募集资金
单位 总投资 投资

1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车 5,888.69 5,888.69
间项目

2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 16,000.00 16,000.00
能生产车间项目

3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生 14,389.02 14,389.02
产车间建设项目

4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间 5,888.63 5,888.63
项目

5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料 10,501.01 10,501.01
智能生产车间项目

6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77

7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建 6,064.70 5,400.16
设项目

总计 68,956.83 68,292.28

（二）募投项目变更情况

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目……
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