公告日期：2024-04-27

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-009
山东邦基科技股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币753,900,000.00 元，扣除含税发行有关的费用人民币 70,977,175.61 元，实际
募集资金净额为人民币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14
日划至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第 030015 号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 235,580,491.48 元,
明细如下表： 单位:人民币元

项 目 募集资金专户发生情况

募集资金总额 753,900,000.00

减：中介机构费用及发行费用 70,977,175.61

募集资金净额 682,922,824.39

减：以前年度已使用募集资金金额 190,261,871.78

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 492,660,952.61

减：2023 年度募投项目支出 263,193,771.73

减：2023 年度手续费支出 3,484.41

减：2023 年度项目变更补充公司流动资金 1,266,997.00

加：2023 年度利息收入 7,383,792.01

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 235,580,491.48

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行……
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