公告日期:2018-05-25
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2018-025
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)。
一、 使用自有资金进行现金管理的情况
(一)2018年5月23日,公司使用自有资金人民币3,830万元购买了浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙商金汇信托”)的信托产品,具体情况如下:单位:万元(人民币)
产品类 购买金 现金管理开 现金管理终 参考年
受托方 产品名称 型 额 始日期 止日期 期限 化收益
率
浙金●汇业
浙商金 112号涞水集合资 3,830 2018/5/23 2018/7/23 61 5.2%
汇信托 集合资金 金信托 天
信托计划
注:此年化收益率仅为参考,具体以公司赎回当日实际年化收益率为准。
关联关系说明:公司与浙商金汇信托、招商银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。
(二)2018年5月23日,公司使用自有资金人民币5,000万元购买了广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资产管理”)的资产管理计划产品,具体情况如下:
单位:万元(人民币)
受托方 产品名称 产品类 购买金 现金管理 现金管理终 期限 参考年化
型 额 开始日期 止日期 收益率
广发多添 集合资
广发资产富3号集 产管理 3,000 2018/5/23 2018/7/25 63 5.4%
管理 合资产管 计划 天
理计划
广发多添 集合资
广发资产富3号集 产管理 2,000 2018/5/23 2018/8/22 91 5.5%
管理 合资产管 计划 天
理计划
注:此年化收益率仅为参考,具体以公司赎回当日年化收益率为准。
关联关系说明:公司与广发资产管理不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向……
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