公告日期：2018-05-25

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-025



北京海量数据技术股份有限公司



关于使用自有资金进行现金管理的进展公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。



一、 使用自有资金进行现金管理的情况



（一）2018年5月23日，公司使用自有资金人民币3,830万元购买了浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇信托”）的信托产品，具体情况如下：单位：万元（人民币）



产品类 购买金 现金管理开 现金管理终 参考年



受托方 产品名称 型 额 始日期 止日期 期限 化收益



率



浙金●汇业



浙商金 112号涞水集合资 3,830 2018/5/23 2018/7/23 61 5.2%



汇信托 集合资金 金信托 天



信托计划



注：此年化收益率仅为参考，具体以公司赎回当日实际年化收益率为准。



关联关系说明：公司与浙商金汇信托、招商银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。



（二）2018年5月23日，公司使用自有资金人民币5,000万元购买了广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资产管理”）的资产管理计划产品，具体情况如下：



单位：万元（人民币）



受托方 产品名称 产品类 购买金 现金管理 现金管理终 期限 参考年化



型 额 开始日期 止日期 收益率



广发多添 集合资



广发资产富3号集 产管理 3,000 2018/5/23 2018/7/25 63 5.4%



管理 合资产管 计划 天



理计划



广发多添 集合资



广发资产富3号集 产管理 2,000 2018/5/23 2018/8/22 91 5.5%



管理 合资产管 计划 天



理计划



注：此年化收益率仅为参考，具体以公司赎回当日年化收益率为准。



关联关系说明：公司与广发资产管理不存在关联关系。



二、风险控制措施



1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。



2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向……
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