公告日期：2020-10-20

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-066
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金为 4,416.30 万元，符合募集资金到账
后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税
发行费用 5,553,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 394,446,226.42 元。上
述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目概况

根据本公司《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本次募集资金用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金，具体如下：

单位:万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 精密数控激光切割装备扩产项目 13,340.73 9,000.00

2 航天装备制造基地一期建设项目 24,598.79 19,000.00

3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 49,939.52 40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、募集资金投入和置换情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项计人民币 4,416.30 万元，具体情况如下：

单位:万元

募集资金计划 截止2020年 9月30日止
序号 项目名称 项目投资总额 投入金额 以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额

1 精密数控激光切割装 13,340.73 9,000.00 111.37
备扩产项目

2 航天装备制造基地一 24,598.79 19,000.00 4,304.93
期建设项目

3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 -

合计 49,939.52 40,000.00 4,416.30

四、使用募集资金置换预先已投入自筹资金履行的审……
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