公告日期：2018-04-16

金能科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理



和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证



券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，金能科技股份



有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日



止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股



票的批复》（证监许可【2017】523号）以及上海证券交易所《关于金能科技股份有



限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]131号）核准，金能科技股份有



限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票



7,730万股，每股发行价格为13.37元，募集资金总额为人民币1,033,501,000.00



元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币976,070,000.00元。上述资金于2017



年5月5日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验



字【2017】37020002号《验资报告》，具体款项存放情况如下：



金额单位：人民币元



金融机构名称 账号 金额



民生银行泰安分行 699648499 473,121,000.00



浙商银行德州分行 4680000010120100059878 200,000,000.00



兴业银行股份有限公司济南分行营业部 376010100101036228 312,380,000.00



合计 985,501,000.00



（二）募集资金使用和结余情况



金额单位：人民币元



项目 金额



2017年度首次公开发行募集资金 985,501,000.00



项目 金额



加：利息收入、理财收益及手续费 8,543,852.14



减：本年度投入募集项目资金 92,470,447.51



减：购买的尚未到期的理财产品 690,000,000.00



减：2017年度支付的发行费用注 9,332,200.00



募集资金专户2017年12月31日实际余额 202,242,204.63



注：公司除支付给保荐机构外的发行费用为943.10万元，截止2017年12月31日，公司



尚有10万元发行费用尚未支付；另外公司将支付给上海证券交易所的CA证书费用0.12万元误



从募集资金专户支付，资产负债表日后公司已从公司一般户转入募集资金专户。



二、募集资金管理情况



公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公……
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