公告日期：2024-10-01

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-093
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，山西华翔集团股 份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公 司债券（以下简称“可转债”），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费 、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行 了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国民生 银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、中信银行股份 有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金专 户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行 了详细约定。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况

2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金
专户的议案》，于 2024 年 8 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会审议通

过该议案，同意将可转债募投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”
实施主体新增：全资子公司广东翔泰精密机械有限公司（以下简称“广东翔
泰”），实施地点新增：广东省佛山市顺德区；可转债募投项目“铸造产线智能
化升级与研发能力提升项目”实施主体新增：全资子公司华翔（洪洞）智能科
技有限公司（以下简称“洪洞智能”），实施地点新增：山西省临汾市洪洞县洪
洞经济技术开发区秦壁工业园。公司针对募投项目增加实施地点和实施主体事
项，安排全资子公司广东翔泰和洪洞智能开设募集资金专户。

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集
资金管理办法的规定，广东翔泰和洪洞智能已在中信银行股份有限公司临汾分
行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，
并于近期分别与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中信银行股份有
限公司临汾分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次新增募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 对应募投项目 存储金额（元）

广东翔泰精 中信银行股 机加工扩产升

密机械有限 份有限公司 8115501011500647261 级及部件产业 0.00

公司 临汾分行 链延伸项目

华翔（洪 中信银行股 铸造产线智能

洞）智能科 份有限公司 8115501011300647269 化升级与研发 0.00

技有限公司 临汾分行 能力提升项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

（一）公司及全资子公司广东翔泰与中信银行股份有限公司临汾分行、国
泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内
容为：

甲方 1：山西华翔集团股份有限公司

甲方 2：广东翔泰精密机械有限公司

乙方：中信银行股份有限公司临汾分行（以……
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