公告日期：2024-08-20

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-073
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相 关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了天健验字(2021)3-81 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 48,941.93 万
元，2024 年半年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 80,000.00

减：发行费用 1,348.93

募集资金净额 78,651.07

项目 金额（万元）

项目投入 37,480.24
截至期初累计发生额

利息收入净额 2,352.85

项目投入 11,461.69
本期发生额

利息收入净额 626.79

项目投入 48,941.93
截至期末累计发生额

利息收入净额 2,979.64

应结余募集资金余额 32,688.78

实际结余募集资金余额 6,297.38

差异【注 1】 -18.18

差异【注 2】 26,409.58

注 1：公司……
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