公告日期：2018-04-26

新东方新材料股份有限公司



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：



现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相



关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1687 号文核准，并经贵所同意，本公司



由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,566.67万股，发行价为每股人民币13.04元，共计募集资金33,469.38万元，坐扣承销和保荐费用3,301.89万元后的募集资金为30,167.49万元，已由主承销商海通证券于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.70万元后，公司本次募集资金净额为28,735.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕389号）。



(二)募集资金使用和结余情况



本公司2017年度实际使用募集资金6,256.13万元，2017年度收到的银行存款利息扣



除银行手续费等的净额为42.56万元；累计已使用募集资金6,256.13万元，累计收到的银



行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.56万元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为22,522.22万元（包括累计收到的银行存款



利息扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金管理情况



(一)募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范 第3页共7页



性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年10月11日与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年10月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子公司新东方油墨有限公司增资的议案》，同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新东方油墨有限公司（以下简称新东方油墨）注入资金21,173.74万元，用于募集资金投资项目“年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”的建设和“补充流动资金”项目。根据《管理办法》，新东方油墨对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券于2017年10月11日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



(二) 募集资金专户存储情况



1.截至2017年12月31日，本公司和新东方油墨共有5个募集资金专户，募集资金存



放情况如下：



单位：人民币元



开户银行 银行账号 募集资金余额 备注



中国建设银行股份有限 33050166220000000591 19,389,197.68 本公司



公司台州黄岩支行 募集资金专户



中国银行股份有限公……
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