公告日期:2024-08-29
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2024-042
转债代码:113588 转债简称:润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,债券票面金额
为人民币 100.00 元,按票面金额发行,发行数量 5,500,000 张,期限 6 年,募集
资金总额 550,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后,实际募集
资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到
位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用情况及结余情况
本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元,已使用 535,622,610.77
元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金金额)。截至2024
年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 18,042,715.64 元。截至 2024 年 6 月 30 日募
集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金净额 537,907,547.21
加:募集资金利息收入减除手续费 1,153,949.22
二、募集资金使用 521,018,780.79
项目 金额(元)
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金
2.利用超募资金偿还银行贷款
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 341,018,780.79
4.利用超募资金进行对外投资
5.变更募集资金使用项目对外投资金额
6.利用募集资金暂时补充流动资金 180,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额 18,042,715.64
四、募集资金专户实际余额 18,042,715.64
五、差异
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理
为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。
公司、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于 2020 年6 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和……
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