公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于上海汽车空调配件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对上海汽配 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计募集资金 120,008.71
万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金为 109,107.92
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,535.93 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 106,572.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 106,572.00

项目投入 B1

截至期初累计发生额 超募资金永久补充流动

资金 B2


项 目 序号 金 额

利息收入净额 B3

项目投入 C1 22,842.64

本期发生额 超募资金永久补充流动 C2 8,450.00
资金

利息收入净额 C3 30.86

项目投入 D1=B1+C1 22,842.64

截至期末累计发生额 超募资金永久补充流动 D2=B2+C2 8,450.00
资金

利息收入净额 D3=B3+C3 30.86

应结余募集资金 E=A-D1- 75,310.22
D2+D3

实际结余募集资金 F 75,660.01

差异[注] G=E-F -349.79

[注]差异系尚未支付的发行费用印花税 26.65 万元，以及已通过自有资金支付尚未置换的发行费用 323.14 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，……
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