公告日期：2021-05-06

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2021-053

森特士兴集团股份有限公司



关于“森特转债”赎回结果暨股份变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



● 赎回数量：人民币 5,627,000 元（56,270 张）



● 赎回兑付总金额：5,646,083.66 元



● 赎回款发放日：2021 年 4 月 30 日



● 可转债摘牌日：2021 年 4 月 30 日



一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况



森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2021 年 03 月 10 日

至 2021 年 03 月 30 日期间，连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的 130%

（即 13.14 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“森特转债”的提前赎回条款。

（二）程序履行情况



公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“森特转债”的议案》，决定行使“森特转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“森特转债”全部赎回。详见《森特股份关于提前赎回“森特转债”的提示性公告》（公告编号：2020-025）。



公司于 2021 年 04 月 13 日披露了《关于实施“森特转债”赎回的公告》，并

分别于 2021 年 04 月 14 日、2021 年 04 月 16 日、2021 年 04 月 20 日、2021 年

04 月 22 日、2021 年 04 月 24 日、2021 年 04 月 27 日、2021 年 04 月 28 日披露

了 7 次关于“森特转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：





1、本次可转债提前赎回条款



本次赎回对象为2021年4月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“森特转债”的全部持有人。



2、赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.289 元/张（面值）。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；



t: 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。



当期计息年度期间（2020 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 18 日）票面利率为

0.8%。



计息天数：自起息日 2020 年 12 月 19 日至本次赎回日 2021 年 4 月 30 日，

（算头不算尾）共 132 天。



每张债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.8%×132/365=0.289元/张。



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.289=100.289 元/张。



3、赎回款发放日：2021 年 4 月 30 日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额



截止赎回登记日（2021 年 04 月 29 日）收市后，“森特转债”余额为人民币

5,627,000 元（56,270 张），占“森特转债”发行总额人民币 6 亿元的 0.94%



（二）转股情况



截止赎回登记日（2021 年 04 月 29 日）收市后，累计 594,373,000 元“森

特转债”已转换为公司股份，占“森特转债”发行总额的 99.06%，累计转股数量为 58,787,978 股，占“森特转债”转股前公司已发行股份总数的 12.25%。



（三）转本变动情况



因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下：



变动前 变动后



股份类型 (2021 年 4 月 14 日) 可转债转股数



数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例



无限受条 528,712,071 100% ……
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