公告日期：2024-11-16

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-017
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
14 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 21,290.87 万元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 74,800,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 31,777,666.53 元，募集资金净额为人民币 570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024
年 9 月 12 日出具天健验（2024）382 号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。


二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，本次募投项目及拟使用募集资金金额如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称 总投资额 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目

（崇左众鑫一期） 68,188.40 68,188.40 38,000.00

年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目

40,462.15 40,462.15 14,075.44

（来宾众鑫一期）

研发中心建设项目 15,175.89 15,175.89 5,000.00

补充流动资金 30,000.00 30,000.00 0.00

合计 153,826.44 153,826.44 57,075.44

注：如表格中数据存在尾差，系数据四舍五入所致。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要，在首次公开发行股票的募集资金到位前公司已依据项目的建设进度和资金需求，通过自有或自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换首次公开发行股票前已投入使用的自有或自筹资金。募集资金不足部分由公司以自有资金或银行贷款等途径解决。

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资……
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