公告日期：2024-04-25

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-032
转债代码：113530 转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，将浙江大丰实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。

2．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27
日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。本
公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1．首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2023 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 41,279.01 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 6,172.54 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,063.03 万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益 945.24 万元，手续费累计支出 0.80
万元，补充流动资金 6,000.00 万元；（2）募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合
计为 2,180.02 万元。

2．公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2023 年
12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 55,248.50 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 6,437.30 万元，募集资金专用账户累计利息收入 321.81 万元，购买结构性存款累计收益 2,935.58 万元，手续费累计支出 0.01 万元，补充流动资
金 7,400.00 万元；（2）募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 2,294.68 万元。
二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金


2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三
方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 ……
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