公告日期：2020-03-12

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2020-021



转债代码：113539 转债简称：圣达转债



浙江圣达生物药业股份有限公司



关于“圣达转债”赎回结果暨股份变动公告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



赎回数量：33,010张



赎回兑付总金额： 3,314,633.13元



赎回款发放日：2020年3月11日



可转债摘牌日：2020年3月11日



一、本次可转债赎回的公告情况



（一）赎回条件的成就情况



浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月9 日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公 司“圣达转债（113539）”（以下简称“圣达转债”）当期转股价格的130％， 根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。



（二）程序履行情况



公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议 案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转 债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年2月22日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于提前赎回“圣达转 债”的提示性公告》（公告编号：2020-012）。





2020年3月2日，公司披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司关于“圣达转债”赎回的公告》（公告编号：2020-013），并分别于2020年3月3日、2020年3月4日、2020年3月5日、2020年3月6日、2020年3月9日和2020年3月10日披露了6次关于“圣达转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：



1、赎回登记日及赎回对象



本次赎回对象为2020年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“圣达转债”的全部持有人。



2、赎回价格



根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.413 元/张（面值加当期应计利息）。



当期应计利息的计算公式为：



IA=B×i×t/365



其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



当期计息年度（2019 年 7 月 3 日至 2020 年 7 月 2 日）期间的票面利率为

0.60%。



计息天数：2019 年 7 月 3 日起至 2020 年 3 月 10 日



当期利息 IA= B×i×t/365=100×0.60%×251/365=0.413 元/张



赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.413=100.413元/张



3、赎回款发放日：2020年3月11日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响



（一）赎回余额



截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，“圣达转债”余额为人民币3,301,000元，占“圣达转债”发行总额人民币299,136,000元的1.10%。



（二）转股情况



截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票，占“圣达转债”发行总额的98.90%；累计转股数量为

10,277,827股，占“圣达转债”转股前公司已发行股份总数的9.18%。具体变动情况如下：



单位：股



转股前股本情况 本次转股变动情况 变动后股本情况

类别 （2020年1月8 （2020年1月9日至3 （截至2020年3月

日） 月10日） 10日）



有限……
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