公告日期:2020-03-04
证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-015
转债代码:113539 转债简称:圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于“圣达转债”赎回的第二次提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回登记日:2020年3月10日
赎回价格:100.413元/张(债券面值加当期应计利息)
赎回款发放日:2020年3月11日
赎回登记日次一交易日(2020年3月11日)起,“圣达转债”将停止交易
和转股;本次提前赎回完成后,“圣达转债”将在上海证券交易所摘牌。
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2020 年 1 月
9 日至 2020 年 2 月 21 日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低
于公司“圣达转债(113539)”(以下简称“圣达转债”)当期转股价格的 130%, 根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。公司第三届 董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议案》,决定行使 公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“圣达转债”持有人公 告如下:
一、赎回条款
(一)到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 115%(含最后一期利息)赎回未转股的可转换公司债券。
(二)有条件赎回条款
在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
1、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 2 月 21 日期间连续三十个交易日内
有十五个交易日收盘价格不低于“圣达转债”当期转股价格的 130%,已满足“圣达转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2020 年 3 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“圣达转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.413 元/张(面值加当期应计利息)。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365
其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i指可转债当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期计息年度(2019 年 7 月 3 日至 2020 年 7 月 2 日)期间的票面利率为
0.60%。
计息天数:2019 年 7 月 3 日起至 2020 年 3 月 10 日
当期利息 IA= B×i×t/365=100×0.60%×251/365=0.413 元/张
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.413=100.413 元/张
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税……
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