公告日期：2018-10-20

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-063

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1442号）文核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金人民币30,180万元，扣除各项发行费用人民币4,572.55万元后的募集资金净额为人民币25,607.45万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月17日出具天健验[2017]318号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）变更部分募集资金投资项目的情况

公司分别于2018年9月6日、2018年9月25日召开第二届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目相关议案。“浙江省圣达生物企业研究院项目”变更后将由子公司新银象设立全资子公司圣达研究院，并由圣达研究院在杭州市经济开发区生物医药加速器（和达药谷）租赁1360多平方米厂房进行建设，具体详见公司于2018年9月8日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设
立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，作为募集资金投资项目实施主体的本公司全资子公司设立下述募集资金专用账户：

存放募集资金

项目名称 开户人 开户银行 银行账号

数额（万元）

2,00.00（具体 浙江圣达生物

浙江省圣达生 中国农业银行

金额以实际划 研究院有限公

物企业研究院 股份有限公司 19940101040038878
款时账户余额 司（公司全资

项目 天台县支行

为准） 子公司）

公司于2018年10月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》。同日，公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述开户银行，就上述募集资金专用账户的监管事宜签署四方监管协议。

三、《募集资金专户储存四方监管协议》的主要内容

甲方：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：中国农业银行股份有限公司天台县支行（以下简称“丙方”）

丁方：中信建投证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丁方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19940101040038878 ，截至2018年10月19日，该专户余额为0万元。该专户仅用于浙江省圣达生物企业研究院项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方可以存单方式存放募集资金。甲方和乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。


2、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲……
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