公告日期：2018-08-16

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2018年半年度募集资金的存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318号）。

(二)募集资金使用和结余情况

产品收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为254.92万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品(含结构性存款)期末尚未赎回资金8,700.00万元；累计已使用募集资金14,053.57万元，累计收到的理财产品收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281.93万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为11,835.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为3,135.81万元,使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为8,700.00万元。
二、募集资金使用情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）和安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及银象公司和安徽圣达在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
本公司 中国农业银行股份有 19940101040036799 14,842.34

限公司天台县支行

本公司 中国农业银行股份有 19940101040037789 56,634.33


本公司 中国银行股份有限公 405245788997 139,459.38

司天台县支行

本公司 上海浦东发展银行台 8107007880……
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