公告日期：2018-05-24

华西证券股份有限公司



关于四川和邦生物科技股份有限公司



使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见



华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“公司”）2014年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦生物拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：



一、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]460号》文核准，公司向特定投



资者非公开发行人民币普通股（A股）92,984,676.00股，发行价格为15.01元/股，



募集资金总额为人民币 1,395,699,986.76元，扣除各项发行费用后，募集资金净额



为人民币 1,366,513,003.08元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了川华信验（2015）23号《验



资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。



二、募集资金投资项目概况



本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：



序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）



1 蛋氨酸项目 129,570.00



2 补充流动资金 剩余募集资金



三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况



2016年5月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过3.4亿元人民币的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年5月19日，上述临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。



2017年5月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年5月22日，上述临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。



四、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金情况



公司拟运用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。



鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。



本次公司运用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已于2018年5月23日经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事于2018年5月23日发表了意见，同意公司上述利用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。



五、保荐机构的核查意见



保荐机构华西证券对和邦生物使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：



1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；



2、和邦生物拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金……
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