公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集
资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为404,190,783.17 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。募
集资金到账时间为 2021 年 2 月 23 日。

（二）募集资金使用和结余情况

公司非公开发行募集资金专户2023年度投入项目金额合计12,367.15万元，截至2023年12月31日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为22,240.08万元。


募集资金使用情况和结余具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账金额 405,320,732.64

减：支付定增发行费用 1,129,949.47

实际募集资金净额 404,190,783.17

减：募集资金累计投入金额 200,331,805.46

减：累计购买理财使用募集资金 700,000,000.00

加：利息收入扣除手续费累计净额 13,029,560.44

加：累计收回理财产品本金 700,000,000.00

加：累计收回理财收益 5,512,301.82

募集资金专户余额 222,400,839.97

加：购买理财产品暂未收回的本金 -

减：利息收入扣除手续费累计净额 13,029,560.44

减：累计收回理财收益 5,512,301.82

期末尚未使用的募集资金余额 203,858,977.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司制定了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金使用管理办法》，对
募集资金的存储、使用、管理和监督等方面作出了明确规定。

2021年3月，公司与保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。