公告日期：2024-04-26

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-006
浙江彩蝶实业股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万股，发行价为每股人民币 19.85 元，
共计募集资金 57,565.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,909.00 万元后的募集资金为
52,656.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 3 月 13 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,021.00 万元后，公司本次募集资金净额为 49,635.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕83 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 49,635.00

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 39,447.32
本期发生额

利息收入净额 C2 203.01

项目投入 D1=B1+C1 39,447.32
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 203.01

应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,390.69

实际结余募集资金 F 10,390.69

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年3月分别与交通银行股份有限公司湖州南浔支行、湖州银行股份有限公司南园支行、招商银行股份……
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