公告日期：2024-04-27

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-032
天津金海通半导体设备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2023 年 2月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元（不含税）后，实际募集资金金额为 746,811,874.91 元，该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 35,478.16 万元。截至
2023年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 25,412.10 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 74,681.19

投入募投项目金额 B1 31,121.00

预先投入募投项目置换金额 B2 4,357.16

本期发生 闲置募集资金现金管理投资净额 B3 14,000.00

额 补充流动资金账户开具银行承兑汇票保 B4 573.36

证金

募集资金利息收入、现金管理投资收益 B5 763.76

扣除手续费等净额

应结余募集资金 C=A-B1-B2-B3- 25,393.43

B4+B5

实际结余募集资金 D 25,412.10

差异 E=D-C 18.67

注：差异系实际结余募集资金账户中包含 18.67 万元尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公……
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