公告日期：2019-01-10

中国建材检验认证集团股份有限公司

与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

公司过去12个月与财务公司未发生过关联交易。

本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

2019年1月9日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1．为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

2．鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1．公司名称：中国建材集团财务有限公司

财务公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

2．注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层

3．法定代表人：徐卫兵

4．公司类型：有限责任公司

5．统一社会信用代码：9111000071783642X5

6．金融许可证机构编码：L0174H211000001

7．注册资本：5亿元人民币

8．股东情况：中国建材集团有限公司出资3.5亿元，占比70%；中材水泥有限责任公司出资1.5亿元，占比30%。

9．经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。

10．主要财务指标：截至2017年12月31日，财务公司总资产106.19亿元，负债99.54亿元，净资产6.65亿元；2017年实现营业收入18,592万元，净利润6,492万元，2017年底吸纳存款99.29亿元，对外自营贷款余额24.88亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形
及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。具体包括：

1．存款服务：2019年度、2020年度、2021年度，公司于财务公司存置的每日存款余额 （含应计利息）最高不超过人民币20,000万元、30,000万元、40,000万元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其子公司的银行账户。
2．综合授信服务：2019年度、2020年度、2021年度，财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币25,000万元、35,000万元、45,000万元。

3．结算服务：在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。

（二）关联交易价格确定的原则

1.存款服务

财务公司为公司提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于同期中国一般商业银行（主要指有关国有商业银行，包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行及中国建设银行，其与公司均有合作）及中国股份制商业银行（特指上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司，其与公司均有合作）同类存款的存款利率，同等条件下也不低于同期财务公司支付予中国建材集团除公司之……
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