公告日期：2018-04-02

安信证券股份有限公司



关于中国建材检验认证集团股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况



的专项核查报告



安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为中国



建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“公司”）首次公开



发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管



理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管



要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股



票上市规则》等有关规定，对国检集团2017年度募集资金存放与使用情况进行



了专项核查，具体核查情况说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司



首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，向社会公开发行人



民币普通股（A 股）5,500万股，发行价格为每股10.04元，募集资金总额为人



民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币44,451,000.00元后，本次募集资金



净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经



立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 712048



号《验资报告》。



（二）募集资金使用和结余情况



截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金38,402.13万元，累计收到



的银行存款利息扣除银行手续费的净额为82.25万元，累计使用闲置募集资金购



买理财产品产生投资收益为100.10万元。



2017年度实际使用募集资金12,407.59万元，其中使用募集资金投入募投项



目3,607.59万元，累计使用闲置募集资金购买理财产品23,800.00万元，期末理



财产品已到期收回募集资金15,000.00万元；2017年度收到的银行存款利息扣除



银行手续费的净额为61.89万元，收到的理财产品产生的投资收益为100.10万元。



本期募集资金使用及余额情况如下：



单位：万元



项目 金额



2016年12月31日募集资金账户余额 24,800.72



加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额 61.89



减：本年度累计使用闲置募集资金购买理财产品 23,800.00



加：本年度募集资金专户中已到期的理财产品 15,000.00



加：闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益 100.10



减：本年度投入募投项目的募集资金 3,607.59



2017年12月31日募集资金账户余额 12,555.12



二、募集资金管理情况



（一）募集资金的管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权



益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海



证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013



年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了



《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制



度》）。



根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专



户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年11月28日分别与北京银



行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发



展银行北京建……
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