公告日期：2024-04-27

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-008
江苏美思德化学股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852 股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75
元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账
户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。

（二）实际使用募集资金金额及当前余额

项目 序号 金额（元）

募集资金总额 - 426,029,708.16

募集资金净额 - 416,157,920.75

募集资金到账金额 [注] A 417,509,114.00

项目投入 B1 258,048,574.89

截至期初累 银行手续费支出 B2 2,183.40
计发生额 利息收入 B3 508,909.32
理财收益 B4 3,164,292.62

置换发行费用 B5 1,105,910.23


支付信息披露费用 B6 245,283.02

项目投入 C1 158,513,511.61

本期累计发 银行手续费支出 C2 2,618.08

生额 利息收入 C3 427,020.73

理财收益 C4 1,176,428.08

项目投入 D1=B1+C1 416,562,086.50

银行手续费支出 D2=B2+C2 4,801.48

截至期末累 利息收入 D3=B3+C3 935,930.05

计发生额 理财收益 D4=B4+C4 4,340,720.70

置换发行费用 B5 1,105,910.23

支付信息披露费用 B6 ……
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